证券代码：603115     证券简称：海星股份       公告编号：2023-050

              南通海星电子股份有限公司

【资料图】

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

     投资种类：委托理财；

     投资金额：不超过人民币 3 亿元，可循环滚动使用；

     履行的审议程序：南通海星电子股份有限公司（以下简称“公司”）于

      次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；

     特别风险提示：虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市

      场受宏观经济的影响较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、

      收益波动等投资风险。

一、 投资情况概述

  （一）投资目的

  公司及子公司通过利用闲置自有资金进行适度的理财，有利于提高公司资金

使用效率，增加资金收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

  （二）投资金额

  不超过人民币 3 亿元，可循环滚动使用。

  （三）资金来源

  公司及子公司购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

  （四）委托理财产品的基本情况

  根据公司资金整体运营情况，公司秉承资金效益最大化的原则，在不影响公

司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，对不超过人民币 3 亿元的闲置

自有资金通过购买安全性高、流动性好的理财产品增加资金收益。在总额不超过

人民币 3 亿元（含 3 亿元）额度内，资金可以循环使用。

  （五）委托理财受托方

  商业银行，证券公司，信托公司等金融机构。

  （六）授权及投资期限

  授权期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内，单个理财产品的期限不

超过 12 个月。

  （七）实施方式

  在额度范围内，由董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度内签

署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

二、 审议程序

  公司于 2023 年 8 月 25 日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第

十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同

意公司及子公司使用合计不超过人民币 3 亿元闲置自有资金投资于银行、证券公

司或信托公司等金融机构的低风险理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。

授权使用期限为董事会审议通过该事项之日起 12 个月内，同时，授权公司董事

长或董事长授权人士在上述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

三、 投资风险分析及风控措施

  （一）风险分析

  虽然公司及子公司购买的为低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响

较大，理财产品可能会面临政策风险、流动性风险、收益波动等投资风险。

  （二）风险控制

保障能力强的发行机构。

存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

时可以聘请专业机构进行审计。

四、 对公司的影响

  公司 2022 年 12 月 31 日和 2023 年 6 月 30 日财务数据情况：

                                                   单位：元

       项目           2022 年 12 月 31 日       2023 年 6 月 30 日

      资产总额            2,419,752,002.60      2,442,103,496.33

      负债总额            389,631,747.73        550,147,364.86

       净资产            2,030,120,254.87      1,891,956,131.47

       项目               2022 年年度             2023 年 1-6 月

 经营活动现金流量净额           175,642,197.12         10,941,063.32

  公司运用自有资金进行现金管理，在确保公司日常运营和资金安全的前提下

实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。

五、 独立董事意见

  为提高公司及子公司资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常

经营的情况下，公司及子公司利用闲置自有资金投资于银行、证券公司或信托公

司等金融机构的低风险理财产品，以增加公司收益，为公司和股东谋取较好的投

资回报，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别

是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益，相关审批程序符合法律法规

及《公司章程》的相关规定，因此，同意公司及子公司在决议有效期内使用不超

过 3 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

  特此公告。

                                南通海星电子股份有限公司董事会

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